首只“国家队基金”三季报披露 规模减少118亿

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2018-10-26

  10月23日晚间,首份国家队基金“易方达瑞惠”三季报正式发布。 公告显示,该基金报告期期初基金份额总额为亿份,报告期基金总赎回份额为亿份,期间没有新的申购,报告期期末基金份额总额为亿份,规模缩水幅度近99%。   在相关资产配置中,该基金股票投资、债券投资、投资、买入返售金融资产等项目配置均为零,剩余的大部分资金位于存款和结算备付金中。

  截至报告期末,该基金份额净值为元,报告期份额净值增长率为%,而同期业绩比较基准收益率为-%。

易方达瑞惠三季度实现收益-亿元,本期利润为万元,期末基金资产净值为亿元,期末基金份额净值为元。

(文章来源:每日经济新闻)。